证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2012-031

广东星河生物科技股份有限公司

关于调整“新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地建设项
目”募集资金投资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月14
日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整“新乡市星河生物科技
有限公司食用菌生产基地建设项目”募集资金投资计划的议案》，现就相关项目
的情况公告如下：

一、募集资金投资项目的概述

1、募集资金及募集资金投资项目的基本情况

广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”，“公司”）经中
国证券监督管理委员会证监许可（2010）1631号文件核准，首次向社会公开发
行人民币普通股股票1,700万股，发行价格为每股36元，募集资金总额为61,200
万元。扣除各项发行费用人民币4,411.25万元后，募集资金净额为人民币
56,788.75万元，以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司于2010年
12月2日出具的天健正信验（2010）综字第090034号《验资报告》审验确认。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“首发募投项目”）的
总投资为13,168.89万元，其中募集资金投资13,168.89万元，详见下表：

项目名称

投资总额（万元）

募集资金承诺投资总额
（万元）

截至2012年4月30日已
累计投入金额（万元）

韶关食用菌生产线整体
技术改造项目

8,000.00

8,000.00

8,078.24

塘厦食用菌工厂化生产
线扩建项目

3,168.89

3,168.89

109.34

工程技术研究开发中心
技术改造项目

2,000.00

2,000.00

2,016.16

公司使用超募资金投资项目（以下简称“超募资金投资项目”）的总投资为
122,536.41万元，其中使用超募资金投资42,565.59万元，详见下表：

项目名称

投资总额（万元）

募集资金承诺投资
总额（万元）

截至2012年4月
30日已累计投入
金额（万元）

计划投产日期

《关于使用部分超募
资金人民币8,700万
元偿还银行贷款》

8,700.00

8,700.00

8,700.00

——

《新乡市星河生物科
技有限公司食用菌生
产基地建设项目》

99,970.82万元

20,000.00

16,904.24

2014年12月

增资控股西充富联食
用菌科技有限公司

5,165.59

5,165.59

5,165.59

——

永久性补充流动资金

8,700.00

8,700.00

8,700.00

——

合计

122,536.41

42,565.59

39,469.83

因此，已安排使用计划的募集资金共计42,565.59万元，其中塘厦食用菌生
产线扩建项目终止后募集资金3,168.89万元有待披露新的使用计划，剩余尚未
披露使用计划的超募资金有1,054.27万元。

2、拟调整投资计划的基本情况

为提高公司募集资金使用效率，适应当前经济环境的变化和公司发展，实现
公司业务的持续增长，公司拟将终止“塘厦食用菌生产线技术扩建项目”的募集
资金3,168.89万元及该募集资金账户利息69.72万元和尚未披露使用计划的超
募资金1,054.27万元以及尚未披露使用计划超募资金的部分利息767.12万元，
一共5,060万元以增资方式投入“新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地
建设项目”，并计划用于新乡子公司的厂房建设及置办相关固定资产，包括仓库
及装瓶、掏瓶区钢结构工程约1,300万元；厂房保温库板工程约1,200万元；变
压器设备及配电工程约1,500万元；其他生产配套设备约1,060万元。本次调整
投资计划后新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地建设项目总投资不变，
总投资仍为99,970.82万元，其中使用募集资金从原计划的20,000万元增加至

25,060万元，自筹资金从原计划的39,970.82万元调整至39,910.82万元，银
行贷款从原计划的40,000万元调整至35,000万元。本次调整投资计划前后的主
要内容详见下表：

项目

调整投资计划前

调整投资计划后

新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基
地建设项目

新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基
地建设项目

实施主体

新乡市星河生物科技有限公司

新乡市星河生物科技有限公司

实施地点

辉县市冀屯乡宪录村

辉县市冀屯乡宪录村

项目投资
总额（万
元）

本项目总投资额99,970.82万元，其中拟用
投资单位上市部分超募资金20,000万元，自
筹资金39,970.82万元，银行贷款40,000万
元

总投资额99,970.82万元，其中使用募集资
金25，060万元，自筹资金39,910.82万元，
银行贷款35,000万元

建设内容

鲜品菇生产线（金针菇：90吨/日；真姬菇：
40吨/日；白玉菇：20吨/日）

鲜品菇生产线（金针菇：90吨/日；真姬菇：
40吨/日；白玉菇：20吨/日）

建设期限

2011年7月~2014年12月（42个月）

2011年7月~2014年12月（42个月），计
划2012年12月进行部分产品试投产。

资金安排

工程费用84,775.88万元，包括土建整改及
供电系统、生产设施、设备、仪器购置等；
土地购置费、勘探、监理费用等7,278.18万
元，不可预见的费用1,208.04万、建设期利
息支出2,708.73万元及铺底流动资金4,000
万元。

工程费用84,775.88万元，包括土建整改及
供电系统、生产设施、设备、仪器购置等；
土地购置费、勘探、监理费用等7,278.18万
元，不可预见的费用1,208.04万、建设期利
息支出2,708.73万元及铺底流动资金4,000
万元。

技术改造
后主要经
济指标

销售收入（正常年）＝55,200万元

经营成本（正常年）＝32,527.94万元

利润总额（正常年）＝16,211.99万元

所 得 税（正常年）＝0万元

税后利润（正常年）＝16,211.99万元

投资净利率（%）＝14.59%

年平均净利润＝14,582.91万元

投资回收期（静态）（年）＝7.83年

销售收入（正常年）＝55,200万元

经营成本（正常年）＝32,527.94万元

利润总额（正常年）＝16,211.99万元

所 得 税（正常年）＝0万元

税后利润（正常年）＝16,211.99万元

投资净利率（%）＝14.99%

年平均净利润＝14,987.36万元

投资回收期（静态）（年）＝7.56年

此次追加投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，并已经经过公司第二届董事会第七次会议，第二届监事会
第六次会议审议通过，尚需提交2012年第一次临时股东大会审议表决。

二、 “新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地建设项目”的进展情
况及调整投资计划的原因

“新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地建设项目”是公司投资项
目之一，原计划该项目总投资99,970.82万元，建设期限为2011年7月至2014

年12月，建设完成后将日产鲜菇150吨（金针菇：90吨/日，真姬菇：40吨/
日，白玉菇：20吨/日），截至2012年4月30日，公司该项目共使用募集资金
16,904.24万元，主要用于国有土地出让及其权证办理、办公楼和车间的建设，
其中，国有土地出让及其权证办理占25.60%，行政生活区建筑工程占8.52%，厂
房建筑工程占62.17%，其它配套设施工程占3.71%。目前，已完成三通一平并进
入办公楼及生产车间建设阶段。由于近一年来，我国食用菌行业的产量剧增，消
费者对行业内的品牌认知度较低，目前行业内仍主要以农贸批发市场为主，因此，
公司需要迅速展开北方市场营销战略。同时为避免资金闲置，提高公司募集资金
使用效率，减少银行贷款，节约资金成本，促进新乡子公司提前产出，提高经营
效益，公司拟将以“塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目”募集资金和尚未披露使
用计划的募集资金及其部分利息一共5,060万元以增资方式对“新乡市星河生物
科技有限公司食用菌生产基地建设项目”投入，同时，本次调整投资计划后该项
目总投资金额为99,970.82万元不变，其中募集资金共25,060万元，自筹资金
39,910.82万元，银行贷款35,000万元，并将争取于2012年12月进行部分产
品试投产。

三、调整“新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地建设项目” 投资
计划的情况说明

（一）调整投资计划的主要内容

本次拟将以“塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目”募集资金3,168.89万元
及该募集资金账户利息69.72万元和尚未披露使用计划的募集资金1,054.27万
元及其部分利息767.12万元，一共5,060万元以增资方式投入“新乡市星河生
物科技有限公司食用菌生产基地建设项目”，调整投资计划后该项目总投资金额
为99,970.82万元不变，其中募集资金共25,060万元，自筹资金39,910.82万
元，银行贷款35,000万元。本次追加投资的5,060万元主要用于对新乡子公司
的项目建设，并计划用于新乡子公司的厂房建设及置办相关固定资产，包括仓库
及装瓶、掏瓶区钢结构工程约1,300万元；厂房保温库板工程约1,200万元；变
压器设备及配电工程约1,500万元；其他生产配套设备约1,060万元，同时，公
司计划于2012年12月进行部分产品试投产。

（二）必要性说明

在当今食用菌行业的快速发展形式下，为满足市场需求，同时重点向郑州、
北京等的北方市场快速扩大市场占有率，亟待需要加快在北方的食用菌生产基地
建设。

1、本次调整投资计划是公司加快扩大产能，满足市场需求的需要

由于目前正处于食用菌行业的快速发展时期，随着消费者对 “一荤一素一
蕈”的营养饮食观念日渐重视，产品售价也逐渐为消费者所接受，消费者市场开
始迎来广大需求，然而公司需要快速扩大产能以满足市场的需求，因此，公司需
要集中资本市场的优势力量、加快扩大生产规模、提高市场占有率。

2、本次调整投资计划是公司加快开拓北方市场的需要

由于近一年来我国食用菌行业的产量剧增，消费者对行业内的品牌认知度较
低，目前行业内仍主要以农贸批发市场为主；同时，由于鲜品食用菌受到运输半
径的制约因素直接限制了公司对北方客户的开发，因此，公司需要迅速展开北方
市场的战略，加速占领北方市场。

3、调整本项目的投资计划是公司降低资金成本，提高经营效益的需要

公司拟将以“塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目”募集资金3,168.89万元
及该募集资金账户利息69.72万元和尚未披露使用计划的募集资金1,054.27万
元及其部分利息767.12万元，一共5,060万元以增资方式投入“新乡市星河生
物科技有限公司食用菌生产基地建设项目”，同时，本次调整投资计划后该项目
总投资金额为99,970.82万元不变，其中募集资金共25,060万元，自筹资金
39,910.82万元，银行贷款35,000万元。本次调整投资计划后增加投入的资金
5,060万元并计划用于新乡子公司的厂房建设及置办相关固定资产，包括仓库及
装瓶、掏瓶区钢结构工程约1,300万元；厂房保温库板工程约1,200万元；变压
器设备及配电工程约1,500万元；其他生产配套设备约1,060万元，将有效提高
公司募集资金使用效率，同时也满足了该项目降低资金成本，提高经营效益的必
要性。

（三）调整投资计划后的项目效益分析

本次调整投资计划后将争取在2012年12月有部分产品进行试投产，可以有
效提高公司募集资金使用效率，降低资金成本，有利于增加公司营业收入，提高
经营效益。

本次“新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地建设项目”投资计划调
整后的投资内容与调整前是一致的，详细可见2011年2月22日公告的《新乡市
星河生物科技有限公司食用菌生产基地建设项目可行性报告》。

四、独立董事、监事会、保荐机构对调整投资计划的意见

（一）独立董事意见

公司本次调整新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地建设项目的投
资计划已履行了必要的审核程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘
录第1号——超募资金使用》等有关法律法规的规定。因此，我们同意公司调整
新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地建设项目投资计划。

（二）监事会意见

公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整“新乡市星河生物科技
有限公司食用菌生产基地建设项目”投资计划的议案》，此次调整新乡市星河生
物科技有限公司食用菌生产基地建设项目的投资计划符合公司发展战略的需要，
符合全体股东的利益，内容及程序符合相关法规的规定，有助于募投项目的实施，
不存在损害股东利益的情况。监事会同意调整新乡市星河生物科技有限公司食用
菌生产基地建设项目的投资计划。

（三）保荐机构意见

本次调整新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地建设项目的投资计
划主要围绕星河生物的主营业务和发展战略展开，未用于开展证券投资、委托理
财、衍生品投资、创业投资等高风险投资或 他人提供财务资助等；公司《关于
调整“新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地建设项目”投资计划的议案》
已经公司第二届董事会第七次会议以及第二届监事会第六次会议审议通过，独立
董事也发表了同意意见，履行了董事会审议的必要的决策程序，符合《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等相关规定。

本次调整新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地建设项目的投资计
划尚需提请公司股东大会审议

本次调整新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地建设项目的投资计
划有利于发行人有效提高公司募集资金使用效率，降低成本，有利于增加公司营
业收入，提高经营效益。保荐人对本次调整新乡市星河生物科技有限公司食用菌
生产基地建设项目的投资计划无异议。

 

备查文件：

1、《第二届董事会第七次会议决议》；

2、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》；

3、《第二届监事会第六次会议决议》；

4、《民生证券有限责任公司关于广东星河生物科技股份有限公司终止“塘
厦食用菌工厂化生产线扩建项目”和调整募集资金投资计划的核查意见》。

本公司将根据有关法律法规的规定及时披露项目的进展情况。

特此公告。

 

广东星河生物科技股份有限公司

董事会

二○一二年五月十四日